Repare Therapeutics: финансовая отчетность 1

Отчет о прибыли, млн USD 2 0 1 8 2019 3М20

Выручка от коллаборации 0 0 0
Себестоимость 0 0 0
Валовая прибыль 0 0 0
R&D 10 21 9
G&A 3 5 2
EBIT (13) (26) (11)
EBITDA (13) (26) (11)
Курсовая разница (0) 1 (2)
Изменение сто-ти конв-ых облигаций 0 0 0
Изменение сто-ти транша (1) (1) 0
Прочие расходы (0) (0) (0)
Доналоговая прибыль (14) (27) (13)
Чистая прибыль (14) (27) (13)

Рост и маржа (%) 2018 2019 3М20

Темпы роста выручки − − −
Темпы роста EBITDA − − −
Темпы роста EBIT − − −
Темпы роста NOPLAT − − −
Темпы роста инвестированного капитал − − −
Валовая маржа − − −
EBITDA маржа − − −
EBIT маржа − − −
NOPLAT маржа − − −
Маржа чистой прибыли − − −

Cash Flow, млн USD 2018 2019 3М20

CFO (13) (18) (10)
D&A 0 1 0
CFI (1) (1) (0)
CFF 0 103 0
Денежный поток (13) 84 (10)
Наличность на начало года 24 11 95
Наличность на конец года 11 95 84

Справочные данные 2018 2019 3М20

Акции в обращении, млн штук − − −
Балансовая стоимость акции, USD − − −
Рыночная стоимость акции, USD − − −
Рыночная капитализация, USD − − −
EV, USD − − −
Капитальные инвестиции, USD − − −
Рабочий капитал, USD − − −
Реинвестиции, USD − − −
BV, USD − − −
Инвестированный капитал − − −
EPS, USD на акцию − − −

Repare Therapeutics: финансовая отчетность 2

Балансовый отчет, млн USD 2018 2019 3М19

Наличность 11 95 84
Налоги с R&D к получению 0 1 1
Дебиторская задолженность 1 2 2
Прочие активы 0 1 1
Текущие активы 12 99 88
ОС 2 2 2
Наличность с ограничением 0 0 0
Активы в аренду 0 1 1
Прочие активы 0 0 2
Налог 0 0 0
Долгосрочные активы 2 4 6
Активы 14 103 94
Кредиторская задолженность 1 2 3
Прочие обязательства 1 1 3
Аренда 0 1 1
Налог 0 0 0
Текущие обязательства 2 4 7
Обязательства по траншу 2 0 0
Аренда 0 0 0
Отложенный доход 0 8 8
Прочие обязательства 0 0 0
Долгосрочные обязательства 3 9 8
Конвертируемые прив-ые акции 32 136 136
Капитал (22) (46) (58)
Обязательства и собственный капитал 14 103 94
Поэлементный анализ ROIC 2018 2019 3М19
Маржа NOPLAT, % − − −
ICTO, x − − −
AICTO, x − − −
ROIC, % − − −
Себестоимость/выручка, % − − −
Операционные издержки/выручка, % − − −
WCTO, x − − −
FATO, x − − −

Ликвидность и структура капитала 2018 2019 3М19

EBIT/процентные платежи, х − − −
Текущая ликвидность, x − − −
Долг/общая капитализация, % − − −
Долг/активы, % − − −
Долг/собственные средства, x − − −
Долг/IC, % − − −
Собственные средства/активы, % − − −
Активы/собственный капитал, x − − −

Мультипликаторы 2018 2019 3М19

P/B, x − − −
P/E, x − − −
P/S, x − − −
EV/EBITDA, x − − −
EV/S, x − − −