ZoomInfo Technologies Inc: финансовые показатели 1

Отчет о прибыли, млн USD 2018 2019 3М20

Выручка 144 293 102
Себестоимость 30 44 15
Амортизация приобр-х технологий 8 25 6
Валовая прибыль 107 225 82
S&M 42 90 34
R&D 6 30 10
G&A 21 35 10
Амортизация 7 18 5
Реструктуризация 4 16 3
EBITDA 47 99 33
Амортизация 21 63 12
EBIT 27 36 20
Процентные расходы 58 102 25
Погашения долга 0 18 2
Прочие доходы/расходы (0) 0 (0)
Доналоговая прибыль (32) (85) (6)
Налог 3 7 0
Чистая прибыль (29) (78) (6)

Рост и маржа (%) 2018 2019 3М20

Темпы роста выручки − 103% 87%
Темпы роста EBITDA − − −
Темпы роста EBIT − − −
Темпы роста NOPLAT − − −
Темпы роста инвестированного капитала − − −
Валовая маржа 74% 77% 80%
EBITDA маржа 33% 34% 32%
EBIT маржа 18% 12% 20%
NOPLAT маржа − − −
Маржа чистой прибыли -20% -27% -6%

Cash Flow, млн USD 2018 2019 3М20

CFO 44 44 28
D&A 21 63 12
CFI (13) (737) (4)
CapEx (5) (14) (4)
CFF (30) 726 (3)
Денежный поток 1 33 22
Наличность на начало года 8 9 42
Наличность на конец года 9 42 64

Справочные данные 2018 2019 3М20

Акции в обращении, млн штук − − −
Балансовая стоимость акции, USD − − −
Рыночная стоимость акции, USD − − −
Рыночная капитализация, USD − − −
EV, USD − − −
Капитальные инвестиции, USD 5 14 4
Рабочий капитал, USD − − −
Реинвестиции, USD − − −
BV, USD − − −
Инвестированный капитал − − −
EPS, USD на акцию − − −

ZoomInfo Technologies Inc: финансовые показатели 2

Балансовый отчет, млн USD 2018 2019 3М20

Наличность 9 41 63
Наличность с ограничением 0 1 1
Дебиторская задолженность 31 87 83
Прочие активы 3 8 14
Отложенные расходы 2 7 8
Подоходный налог 0 4 4
Дебиторская задолженность связа-х сторон 0 0 0
Текущие активы 45 148 173
ОС 10 23 25
Активы в аренду 0 37 36
НМА 89 371 360
Гудвилл 446 967 967
Расходы будущих периодов 2 16 17
Долгосрочные активы 546 1414 1405
Активы 591 1562 1578
Кредиторская задолженность 2 8 13
Прочие обязательства 10 62 40
Доходы будущих периодов 52 158 172
Налог 0 1 0
Оплата связанных сторон 0 1 0
Аренда 0 4 4
Долг 2 9 9
Текущие обязательства 66 242 239
Доходы будущих периодов 0 1 1
Аренда 0 41 40
Долг 632 1195 1230
Налог 10 83 83
Прочие обязательства 2 14 6
Долгосрочные обязательства 645 1334 1359
Всего обязательства 710 1575 1598
Конвертируемые акции 0 200 200
Капитал -119 -214 -220
Обязательства и собственный капитал 591 1562 1578

Поэлементный анализ ROIC 2018 2019 3М20

Маржа NOPLAT, % − − −
ICTO, x − − −
AICTO, x − − −
ROIC, % − − −
Себестоимость/выручка, % 26% 23% 20%
Операционные издержки/выручка, % -55% -64% -60%
WCTO, x − − −
FATO, x − − −

Ликвидность и структура капитала 2018 2019 3М20

EBIT/процентные платежи, х − − −
Текущая ликвидность, x 0,69 0,61 0,72
Долг/общая капитализация, % − − −
Долг/активы, % 107% 76% 78%
Долг/собственные средства, x 70,20 28,86 19,53
Долг/IC, % − − −
Собственные средства/активы, % 2% 3% 4%
Активы/собственный капитал, x − − −

Мультипликаторы 2018 2019 3М20

P/B, x − − −
P/E, x − − −
P/S, x − − −
EV/EBITDA, x − − −
EV/S, x − − −