Cloudflare Inc (NET)

Балансовый отчет, млн USD 2017 2018 6М19

Наличность 24 25 42
ЦБ 49 136 82
Дебиторская задолженность 11 25 30
Контрактные активы 4 2 2
Прочие активы 3 9 10
Текущие активы 92 197 166
ОС 51 73 85
Гудвилл 4 4 4
НМА 1 0 0
Отложенные затраты 11 16 19
Наличность с ограничением 2 6 6
Прочие активы 2 2 6
Долгосрочные активы 71 102 121
Активы 163 298 287
Кредиторская задолженность 5 14 17
Начисленные расходы 9 16 19
Примечание к оплате 0 0 0
Опционы 1 14 15
Отложенные доход 12 17 27
Текущие обязательства 27 61 77
Примечание к оплате 0 0 0
Финансовые облигации 10 10 10
Доходы будущих периодов 0 0 1
Погашение конверт-х акций 0 2 2
Прочие долгосрочные обязательства 3 7 10
Долгосрочные обязательства 14 19 23
Всего обязательства 41 80 101
Конвертируемые акции 182 332 332
Капитал -60 -114 -145
Обязательства и собственный капитал 163 298 287

Поэлементный анализ ROIC 2017 2018 6М19

Маржа NOPLAT, % − − −
ICTO, x − − −
AICTO, x − − −
ROIC, % − − −
Себестоимость/выручка, % − − −
Операционные издержки/выручка, % -192% -186% -221%
WCTO, x − − −
FATO, x − − −

Ликвидность и структура капитала 2017 2018 6М19

EBIT/процентные платежи, х − − −
Текущая ликвидность, x 3,39 3,21 2,14
Долг/общая капитализация, % − − −
Долг/активы, % − − −
Долг/собственные средства, x − − −
Долг/IC, % − − −
Собственные средства/активы, % 15% 8% 15%
Активы/собственный капитал, x − − -

Мультипликаторы 2017 2018 6М19

P/B, x − − −
P/E, x − − −
P/S, x − − −
EV/EBITDA, x − − −
EV/S, x − − −