Ipsidy Inc. (AUID)

Ipsidy (AUID)

Ipsidy (AUID)

Ipsidy Inc. (AUID)

Ipsity Inc. (AUID) является ведущим поставщиком безопасных, мобильных программных продуктов для биометрической проверки личности, легко интегрируемой платформой Identity as a Service (IDaaS). Цель компании состоит в том, чтобы исключить все пароли и стать предпочтительной глобальной платформой для биометрической аутентификации личности. (см. ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ДАЛЕЕ)

Деятельность: программное об.

Сотрудников: 60
Дата основания: 2011 г.

Контактная Информация

Адрес: 670 Long Beach Boulevard Long Beach, New York 11561
Телефон: 516-274-8700
Веб-сайт: www.authid.ai

Финансовая информация

Рыночная капитализация: $ 22.6 млн.
Выручка: $ 1.94 млн. (за последние 12 месяцев)
Чистая прибыль: $ -9.95 млн. (за последние 12 месяцев)

Профиль IPO

Акции (в миллионах): 2.1
Цена закрытия : $ 9.63 - 9.63
Объем: $ 20.0 млн.

Менедже/Совместные менеджеры: ThinkEquity (a division of Fordham Financial Management)
СО-менеджеры: -

Тикер: AUID
Биржа: NASDAQ
Дата выхода: 20/08/2021

Ipsidy (AUID)

Финансовые показатели № (1)

Общие и административные расходы в процентах от общего объема доходов выросли по мере изменения доходов, как показывают приведенные ниже цифры:

Продажи и маркетинг Расходы против доходов
Период Процент
2019 г. 309.2%
2020 г. 315.0%
31 марта 2021 г. 327.3%

Коэффициент общей и административной эффективности, определяемый как количество долларов дополнительных новых доходов, генерируемых каждым долларом общих и административных расходов, был отрицательным (0,1 х) в самый последний отчетный период, как показано в таблице ниже:

Продажи и маркетинг Показатель эффективности
Период
2020 г. -0.1
31 марта 2021 г. -0.1

Последний расчет AUID был отрицательным (397%) по состоянию на 31 марта 2021 года, поэтому компания нуждается в значительном улучшении, согласно таблице ниже:

Правило 40 Расчет
Недавний прирост Rev.% -26%
EBITDA % -371%
Итого -397%

Ниже приведена таблица соответствующих показателей капитализации и оценки компании при IPO без учета опционов андеррайтеров:

Измерение [TTM] Сумма
Рыночная капитализация при IPO $ 225,997,803
Стоимость предприятия $ 206,250,803
Цена / Выручка 116.74
EV / Выручка 106.54
EV / EBITDA -24.20
Прибыль на акцию -$ 0.42
Соотношение плавающих и находящихся в обращении акций 8.85%
Предлагаемая средняя цена IPO за акцию $ 9.63
Чистый свободный денежный поток $ 5,169,274
Доходность свободного денежного потока на акцию -2.29%
Темп роста выручки -25.80%

Для справки, потенциальным сопоставимым может быть (AWRE); Ниже показано сравнение их основных показателей и оценки:

Метрика (AWRE) Ipsidy (AUID) Расхождение
Цена / Продажи 6.08 116.74 1820.1%
EV / выручка 3.68 106.54 2795.2%
EV / EBITDA -8.22 -24.20 194.4%
Прибыль на акцию -$ 0.30 -$ 0.42 40.4%
Темпы роста выручки 34.2% -25.80% -175.52%

 Мультипликаторы – показатели (EV/EBITDA, EV/Sales, EPS, ROE)

Финансовые показатели № (2)

Ниже приведены соответствующие финансовые результаты, полученные с заявления о регистрации компании:

Общий доход
Период Общий доход % Отклонения от предыдущего
2019 г. $(2,552,045)
2020 г. $(2,140,644) -16.1%
31 марта 2021 г. $(588,999) -25.8%

Валовая прибыль (убыток)
Период Общий доход % Отклонения от предыдущего
2019 г. $(1,882,522)
2020 г. $(1,479,017) -21.4%
31 марта 2021 г. $(372,855) -14.9%

Валовая прибыль
Период Валовая прибыль
2019 г. 63.30%
2020 г. 69.09%
31 марта 2021 г. 73.77%

Операционная прибыль (убыток)
Период Общий доход % Отклонения от предыдущего
2019 г. $(10,085,749) -395.2%
2020 г. $(9,009,765) -420.9%
31 марта 2021 г. $(2,186,810) -371.3%

Чистая прибыль (убыток)
Период Чистая прибыль (убыток)
2019 г. $(10,500,358)
2020 г. $(11,298,558)
31 марта 2021 г. $(2,489,999)

Денежный поток от операций
Период Денежный поток от операций в долл. США
2019 г. $(6,055,078)
2020 г. $(4,668,461)
31 марта 2021 г. $(1,675,917)

 Мультипликаторы – показатели (EV/EBITDA, EV/Sales, EPS, ROE)

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ДАЛЕЕ

О Компании Ipsidy Inc. (AUID)

Компания предоставляет программное обеспечение по без парольной проверки личности, биометрическая проверка личности для мгновенного распознавания своих клиентов (предоставляет организациям идентификацию в качестве услуги).
Ipsidy (OTCQB:AUID) подала заявку на привлечение 20 миллионов долларов в рамках IPO своих обыкновенных акций, согласно заявлению о регистрации S-1/A.

AUID принесла доход по контрактам и валовую прибыль при низких продажах, несмотря на привлечение большого объема частного капитала (на значительные предыдущие инвестиции). Пока руководство не доказывает свою способность по увеличению продаж.

КОМПАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ Ipsidy (AUID)


РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ Ipsidy (AUID)
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Ipsidy (AUID)
РИСКИ Ipsidy (AUID)
ПОДРОБНОСТИ IPO Ipsidy (AUID)

Компания и технологии

Компания Ipsidy из Лонг-Бич, штат Нью-Йорк, была основана для разработки платформы идентификации в качестве сервисной платформы, позволяющей организациям использовать "безопасную, мобильную, биометрическую проверку личности" для мгновенного распознавания своих клиентов.

authID.ai (Ipsity Inc.) (AUID) является ведущим поставщиком безопасных, мобильных программных продуктов для биометрической проверки личности, легко интегрируемой платформой Identity as a Service (IDaaS). Цель компании состоит в том, чтобы исключить все пароли и стать предпочтительной глобальной платформой для биометрической аутентификации личности. Видение состоит в том, чтобы позволить каждой организации “Распознать Вашего Клиента” мгновенно, без потери конфиденциальности, используя самые современные технологии биометрии и искусственного интеллекта.

Ipsidy (AUID)

Руководство возглавляет главный исполнительный директор Томас Тимо, который работает в компании с июня 2021 года и ранее был генеральным директором Socure, поставщика решений для проверки личности и рисков мошенничества.

Основные предложения компании включают в себя:

•    Доказательство
•    Аутентифицированный
•    Проверенный
•    Портал идентификации
•    Поиск
•    Карты плюс

Ipsidy получила по меньшей мере 103 миллиона долларов инвестиций в акционерный капитал от инвесторов.

Привлечение клиентов/Пользователей

Компания поддерживает отношения с клиентами с организациями по таким отраслевым вертикалям, как Финансовые услуги, электронная коммерция и общая экономика, Здравоохранение и государственные льготы.
Руководство продает напрямую и намерено расширять свои усилия по каналу через третьих лиц, а также с помощью вариантов самообслуживания.

Общие и административные расходы в процентах от общего объема доходов выросли по мере изменения доходов, как показывают приведенные ниже цифры:

Продажи и маркетинг Расходы против доходов
Период Процент
2019 г. 309.2%
2020 г. 315.0%
31 марта 2021 г. 327.3%

Коэффициент общей и административной эффективности, определяемый как количество долларов дополнительных новых доходов, генерируемых каждым долларом общих и административных расходов, был отрицательным (0,1 х) в самый последний отчетный период, как показано в таблице ниже:

Продажи и маркетинг Показатель эффективности
Период
2020 г. -0.1
31 марта 2021 г. -0.1

Правило 40-это эмпирическое правило индустрии программного обеспечения, которое гласит, что до тех пор, пока совокупный темп роста выручки и процентная ставка EBITDA равны или превышают 40%, компания находится на приемлемой траектории роста/EBITDA.

Последний расчет AUID был отрицательным (397%) по состоянию на 31 марта 2021 года, поэтому компания нуждается в значительном улучшении, согласно таблице ниже:

Правило 40 Расчет
Недавний прирост Rev.% -26%
EBITDA % -371%
Итого -397%

Рынок и конкуренция

Согласно отчету о маркетинговых исследованиях за 2020 год, опубликованному компанией Grand View Research, глобальный рынок идентичности как услуги в 2019 году оценивался в 3,34 миллиарда долларов и, по прогнозам, достигнет 16 миллиардов долларов к концу 2027 года.
Это представляет собой прогнозируемый средний показатель в 22,0% с 2020 по 2027 год.
Основными факторами этого ожидаемого роста являются растущий спрос на облачные сервисы и расширение полномочий регулирующих органов.
Кроме того, глобальные правила заставят компании принимать дополнительные меры предосторожности для защиты учетных записей пользователей от внутренних сотрудников и подрядчиков.

Основные конкурентные или другие участники отрасли включают:

Jumio
Aware
Acuant
Au10Tix
NEC
Idemia
Другие

Финансовые показатели

Ipsidy ищет государственный инвестиционный капитал для продолжения своей деятельности в области развития и расширения.
Финансовые показатели компании показывают сокращение выручки от основной деятельности, снижение валовой прибыли и валовой прибыли, сокращение операционных убытков и сохраняющиеся, но переменные денежные средства, используемые в операциях
Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, был отрицательным (5,2 миллиона долларов США).
Общие и административные расходы в процентах от общей выручки были высокими и росли по мере снижения выручки; показатель общей и административной эффективности был отрицательным.
Рыночные возможности для предоставления идентификационных услуг в качестве услуг велики и, как ожидается, будут расти очень высокими темпами до 2027 года, поэтому компания пользуется сильной динамикой отрасли в свою пользу.
Что касается оценки, то по сравнению с частичной осведомленностью конкурентов руководство просит инвесторов, проводящих IPO, платить высокую премию, но компания получила доход по контрактам и валовую прибыль при большом объеме уже инвестированного капитала.

Последние финансовые результаты Ipsidy (AUID) можно резюмировать следующим образом:

•    Заключение контрактов на получение максимальной прибыли
•    Снижение валовой прибыли и снижение валовой прибыли
•    Снижение операционных потерь
•    Переменные денежные средства, используемые в операциях

Ниже приведены соответствующие финансовые результаты, полученные с заявления о регистрации компании:

Общий доход
Период Общий доход % Отклонения от предыдущего
2019 г. $(2,552,045)
2020 г. $(2,140,644) -16.1%
31 марта 2021 г. $(588,999) -25.8%

Валовая прибыль (убыток)
Период Общий доход % Отклонения от предыдущего
2019 г. $(1,882,522)
2020 г. $(1,479,017) -21.4%
31 марта 2021 г. $(372,855) -14.9%

Валовая прибыль
Период Валовая прибыль
2019 г. 63.30%
2020 г. 69.09%
31 марта 2021 г. 73.77%

Операционная прибыль (убыток)
Период Общий доход % Отклонения от предыдущего
2019 г. $(10,085,749) -395.2%
2020 г. $(9,009,765) -420.9%
31 марта 2021 г. $(2,186,810) -371.3%

Чистая прибыль (убыток)
Период Чистая прибыль (убыток)
2019 г. $(10,500,358)
2020 г. $(11,298,558)
31 марта 2021 г. $(2,489,999)

Денежный поток от операций
Период Денежный поток от операций в долл. США
2019 г. $(6,055,078)
2020 г. $(4,668,461)
31 марта 2021 г. $(1,675,917)

По состоянию на 31 марта 2021 года у Ипсиди было 2,6 миллиона долларов наличными и 10 миллионов долларов в общей сумме обязательств.
Свободный денежный поток за двенадцать месяцев, закончившихся 31 марта 2021 года, был отрицательным (5,2 миллиона долларов США).

Ниже приведена таблица соответствующих показателей капитализации и оценки компании при IPO без учета опционов андеррайтеров:

Измерение [TTM] Сумма
Рыночная капитализация при IPO $ 225,997,803
Стоимость предприятия $ 206,250,803
Цена / Выручка 116.74
EV / Выручка 106.54
EV / EBITDA -24.20
Прибыль на акцию -$ 0.42
Соотношение плавающих и находящихся в обращении акций 8.85%
Предлагаемая средняя цена IPO за акцию $ 9.63
Чистый свободный денежный поток $ 5,169,274
Доходность свободного денежного потока на акцию -2.29%
Темп роста выручки -25.80%

Для справки, потенциальным сопоставимым может быть (AWRE); Ниже показано сравнение их основных показателей и оценки:

Метрика (AWRE) Ipsidy (AUID) Расхождение
Цена / Продажи 6.08 116.74 1820.1%
EV / выручка 3.68 106.54 2795.2%
EV / EBITDA -8.22 -24.20 194.4%
Прибыль на акцию -$ 0.30 -$ 0.42 40.4%
Темпы роста выручки 34.2% -25.80% -175.52%

Риски Ipsidy Inc. (AUID)

AUID принесла доход по контрактам и валовую прибыль при низких продажах, несмотря на привлечение большого объема частного капитала. Пока руководство не доказывает свою способность по увеличению продаж.

Полностью с рисками можно ознакомиться с сайта - Комиссия по ценным бумагам и биржам США

Подробности IPO

Ipsidy намерена привлечь 20 миллионов долларов валовой выручки от IPO своих обыкновенных акций, предложив 2,1 миллиона акций по базовой цене 9,63 доллара за акцию.
Предполагая успешное IPO, стоимость предприятия компании при IPO составит около 206 миллионов долларов США, без учета влияния вариантов перерасчета андеррайтера.
Без учета влияния опционов андеррайтера и акций частного размещения или акций с ограниченным размещением, если таковые имеются, соотношение акций, находящихся в обращении, к размещенным акциям составит приблизительно 8,85%. Цифра менее 10% обычно считается "низколиквидной" акцией, которая может быть подвержена значительной волатильности цен.

Руководство заявляет, что будет использовать чистую выручку от IPO следующим образом:

примерно 3,3 миллиона долларов США для инвестиций в разработку программных продуктов и платформ, а также в искусственный интеллект;
примерно 4,2 миллиона долларов на расширение наших возможностей в области развития бизнеса, продаж и маркетинга;
остальное-на оборотный капитал и общекорпоративные цели.

Ipsidy (AUID)





Список предыдущих IPO 2021 (Раскрыть список)

Список предыдущих IPO 2021:

Список предыдущих IPO 2021 Список предыдущих IPO 2021

Anebulo Pharmaceuticals (ANEB)
iPower (IPW)
Flora Growth (FLGC)
Similarweb (SMWB)
Global-E Online (GLBE)
hear.com N.V. (HCG)
Achilles Therapeutics (ACHL)
ACV Auctions (ACVA)
Adagene Inc. (ADAG) AFC Gamma Inc. (AFCG)
Affirm Holdings (AFRM)
Agiliti (AGTI)
Agilon Health (AGL)
Agrify (AGFY)
Akoya Biosciences (AKYA)
Alignment Healthcare (ALHC)
Alkami Technology (ALKT)
Anebulo Pharmaceuticals (ANEB)
AppLovin (APP)
Apria Inc. (APR)
Atotech Limited (ATC)
Auddia Inc. (AUUD)
Aveanna Healthcare (AVAH)
Baosheng Media Group (BAOS)
Biofrontera AG (BFRA)
Biomea Fusion (BMEA)
Biophytis SA (BPTS)
Bumble Inc. (BMBL)
Cloopen Group Holding Limited (RAAS)
Coinbase Global (COIN)
Compass (COMP)
Connect Biopharma (CNTB)
Coupang Inc. (CPNG)
Coursera (COUR)
Cricut (CRCT)
Cullinan Management (CGEM)
Decibel Therapeutics Inc. (DBTX)
DigitalOcean Holdings (DOCN)
Diversey Holdings (DSEY)
DoubleVerify Holdings (DV)
Dream Finders Homes (DFH)
Driven Brands Holdings (DRVN)
Endeavor Group Holdings (EDR)
Esports Technologies (EBET)
Evaxion Biotech A/S (EVAX)
Finch Therapeutics Group (FNCH)
First High-School Education (FHS)
Flora Growth (FLGC)
Fortegra Group (FRF)
Frontier Group Holdings (ULCC)
FTC Solar (FTCI)
Gain Therapeutics (GANX)
Global Internet of People (SDH)
Gracell Biotechnologies Inc. (GRCL)
Hayward Holdings (HAYW)
Home Point Capital Inc. (HMPT)
Honest Company (HNST)
Hywin Holdings (HYW)
Impel NeuroPharma (IMPL)
Infobird Co (IFBD)
InnovAge (INNV)
Instil Bio (TIL)
Intermedia Cloud Communications (INTM)
iPower (IPW)
JOANN (JOAN)
Jowell Global (JWEL)
Kaltura (KLTR)
Karat Packaging (KRT)
KnowBe4 (KNBE)

Kuke Music Holding Limited (KUKE)
Landos Biopharma Inc. (LABP)
Latham Group (SWIM)
Leonardo DRS (DRS)
loanDepot (LDI)
Longeveron LLC (LGVN)
MeatTech 3D (MITC)
Motorsport Games (MSGM)
MYT Netherlands Parent B.V. (MYTE)
NeuroPace (NPCE)
NexImmune (NEXI)
Nuveen Core Plus Impact Fund (NPCT)
Olo Inc. (OLO)
ON24 INC. (ONTF)
Ortho Clinical Diagnostics Holdings plc (OCDx)
Oscar Health (OSCR)
Patria Investments Ltd. (PAX)
Petco Health and Wellness Company Inc. (WOOF)
Playtika Holding Corp. (PLTK)
Poshmark Inc. (POSH)
Privia Health (PRVA)
Protagenic Therapeutics (PTIX)
Qilian International Holding (QLI)
Qualtrics International (XM)
Rain Therapeutics (RAIN)
Recursion Pharmaceuticals (RXRX)
Reneo Pharmaceuticals (RPHM)
RLX Technology (RLX)
Roblox Corporation (RBLX)
Sana Biotechnology Inc. (SANA)
SEMrush Holdings (SEMR)
Shoals Technologies Group (SHLS)
Signify Health Inc. (SGFY)
SkyWater Technology (SKYT)
Smart Share Global Limited (EM)
Southeastern Grocers Inc. (SEGR)
SquareSpace (SQSP)
Sun Country Airlines (SNCY)
Talaris Therapeutics (TALS)
Talis Biomedical (TLIS)
TELUS International (Cda) Inc. (TIXT)
The Duckhorn Portfolio Readies (NAPA)
ThredUp (TDUP)
Transcode Therapeutics (RNAZ)
Treace Medical Concepts (TMCI)
Trinity Capital Inc. (TRIN)
TuSimple Holdings (TSP)
Tuya (TUYA)
UiPath (PATH)
Urban-gro Inc. (UGRO)
UTime Limited (UTME)
Vaccitech (VACC)
Vallon Pharmaceuticals (VLON)
VectivBio (VECT)
Viant Technology Inc. (DSP)
Vinci Partners Investments Ltd. (VINP)
Vine Energy (VEI)
Virpax Pharmaceuticals (VRPX)
VIZIO (VZIO)
Waterdrop (WDH)
Werewolf Therapeutics (HOWL
ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (ZIM)
Zymergen (ZY)
Aveanna Healthcare (AVAH)
Endeavor Group Holdings (EDR)
Privia Health (PRVA)
Honest Company (HNST)
Talaris Therapeutics (TALS)
Waterdrop (WDH)


IPO 2021




Индивидуальные инвестиционные портфели

Уникальный продукт позволит инвесторам участвовать в движении рынка и в случае неблагоприятной рыночной конъектуры,  ограничивать убытки на заранее определенном уровне (вплоть до нуля).
Для этих целей подобраны готовые решения


ВЫХОД НА БИРЖИ
Доступ ко всем ключевым торговым площадкам мира

Россия
Moex/Forts

США
Nyse Nasdaq

Канада
TSE

Великобритания
LSE

Германия
FSE

Франция
Euronext

Япония
TSE

Гонконг
HKSE

Австралия
ASX

Индия
NSE

Акции - Облигации - Фьючерсы - Опционы

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ
Получите портфель ценных бумаг за пару секунд

Портфель ценных бумаг

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ
Конструктора торговых роботов

ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

ТОРГОВЫХ РОБОТОВ, КОНСТРУКТОРА



Сontact Our Form to write


Information


/** * @var Config $config * @var View $view * @var Input $input */